Negociação fora das opções de dinheiro

Opções 101: Os contratos de Opções de Dinheiro oferecem ao titular o direito de comprar ou vender um título subjacente a um preço de exercício predeterminado por um período de tempo limitado. Se o título subjacente for negociado a um preço que torne o exercício da opção não lucrativo com base no preço de exercício, então o contrato de opções está negociando quotout do dinheiro. As opções de chamadas estarão fora do dinheiro quando o preço de mercado do subjacente A segurança está abaixo do preço de exercício. Por exemplo, uma chamada na Apple (NASDAQ: AAPL) com um preço de exercício de 6.000 está fora do dinheiro com a Apple negociando em 400 por ação. Este é o caso porque para exercer a opção a um preço de exercício de 600, o comerciante teria que comprar a AAPL a um preço que é 200 mais por ação do que o preço de mercado atual. Exercitar as opções neste exemplo seria mais caro do que simplesmente comprar AAPL ao preço de mercado atual. Uma vez que não há valor com o exercício da opção, é quotout do moneyquot e um comerciante sofreria uma perda se optar por exercer a opção. As opções de colocação estão fora do dinheiro quando o preço de mercado do título subjacente é superior ao preço de exercício. Então, colocar na Apple com um preço de exercício 300 está fora do dinheiro com a Apple negociando em 400 por ação. Como os Comerciantes usam. Os comerciantes podem atingir grandes ganhos com uma pequena quantidade de risco usando opções fora do dinheiro, porque eles costumam negociar a um preço baixo. Quanto mais a segurança subjacente for do preço de exercício, menos a opção deve negociar. Por exemplo, se um comerciante espera uma mudança de preço muito alta no ouro, eles poderiam comprar 100 ações da SPDR Gold Shares (NYSE: GLD), ou poderiam comprar uma opção de compra fora do dinheiro por muito menos. Se a GLD estiver negociando em 130 por ação, o investidor pagará 13.000 por 100 ações. O comerciante da opção só pode pagar 0,20 por ação, ou 20 por contrato (que controla 100 ações), para uma chamada de 150 minutos com 60 dias até o vencimento. Se a GLD se reunir 20 e atingir 156, a opção valerá agora 6 (preço de mercado 156 menos 150), para um ganho de 2.900 para o comerciante de opções (ignorando os custos de transação). Por outro lado, os comerciantes podem usar posições de baixo custo e fora do dinheiro para especular sobre grandes movimentos negativos. Além disso, alguns comerciantes vão comprar itens que estão fora do dinheiro para proteger seus investimentos. Uma colocação com um preço de exercício 20 abaixo do preço de mercado atual, por exemplo, irá gerar lucros somente se o preço das ações cair em mais de 20 antes da opção expirar. Os comerciantes podem gastar uma pequena quantia nessas opções para protegerem-se contra falhas no mercado. Infelizmente, esta estratégia leva a um grande número de pequenas perdas e apenas um comércio vencedor muito ocasional, tornando-o inútil para a maioria dos comerciantes no longo prazo. Por que é importante para os comerciantes As opções fora do dinheiro permitem que os comerciantes ampliem seus lucros com um investimento relativamente pequeno. Esta estratégia também limita o risco, uma vez que o comerciante que compra uma opção não pode perder mais do que o custo inicial da opção. A compra de opções de venda fora do dinheiro pode oferecer algum grau de proteção contra falhas do mercado. Embora a manutenção de uma pequena posição nessas opções provavelmente não seja lucrativa ao longo do tempo, as vezes que os comerciantes consideram que o risco é alto, eles podem usar essa estratégia para proteger seu portfólio. Artigos mais populares O que está fora das opções de dinheiro (Opções de OTM) Fora das Opções de Dinheiro (Opções de OTM) Introdução Fora das Opções de Dinheiro (Opções OTM) é um dos três valores de opção de dinheiro que todos os comerciantes de opções devem ser familiares com antes Mesmo pensando em negociação de opção real. O outro status de duas opções é. Nas opções de dinheiro (ITM) e At The Money (ATM). Compreender como as opções são tarifadas torna este tópico mais fácil de entender. Negociar fora das opções de dinheiro (opções OTM) é o método de negociação de opções mais agressivo com um potencial de risco e risco extremamente elevado e é recomendado apenas para comerciantes de opções veteranos ou experientes. Saiba como trocar as opções de dinheiro aqui. Definição de opções fora do dinheiro (opções OTM) Sim, uma opção de estoque é considerada fora do dinheiro (OTM) se ela contiver apenas valor extrínseco e nenhum valor intrínseco. Uma Opção Fora do Dinheiro (Opção OTM) expirará sem valor no vencimento devido à Decadência do Tempo. Explosive Option Trading Mentor Saiba como os meus alunos obtêm 87 lucros mensais, de forma confiável, opções de negociação no mercado dos EUA quando uma opção de compra é fora do dinheiro (OTM) Uma opção de compra é considerada fora do dinheiro (OTM) quando a chamada O preço de exercício das opções é superior ao preço de mercado prevalecente do estoque subjacente. Confere-lhe o direito de comprar o estoque subjacente a um preço mais elevado do que o preço das ações prevalecentes e, portanto, não tem valor intrínseco. Essa opção de compra ganhará em valor muito rapidamente se a posição subjacente se concentrar acima do seu preço de exercício. Como não tem nenhum valor intrínseco e exige que o estoque subjacente obtenha um preço significativamente significativo para obter lucro, também é o mais barato para comprar em termos de dólares absolutos. Out of The Money Option com preço de exercício extremamente próximo ao preço de exercício também é conhecido como Near The Money Option. Exemplo. Se o GOOG estiver negociando em 300, suas 400 opções de chamada de greve são Out Of The Money (OTM), uma vez que permite comprar o GOOG em 400 quando está sendo negociado em apenas 300 agora. Aqui está um quadro que explica o status de uma opção de compra contra o estoque subjacente. Assuma GOOG trading em 300 agora. O que acontece quando uma opção de chamada expira para fora do dinheiro (OTM) Quando suas opções de chamada expiram para fora do dinheiro (OTM), elas se tornam inúteis, perdendo todo o dinheiro colocado para comprá-lo inicialmente. (A menos que você queira exercê-lo para comprar o estoque a um preço mais alto do que realmente é. Eu acho que não.) Esta é também a razão pela qual você pode perder todo o seu dinheiro na negociação de opções. Se você colocar todo o seu dinheiro em comprar o preço barato das opções de dinheiro e as ações subjacentes não excederem seu preço de exercício, você perderá todo seu dinheiro no vencimento. Quando uma opção de colocação fora do dinheiro (OTM) Uma opção de venda é considerada fora do dinheiro (OTM) quando o preço de exercício das opções de venda é menor do que o preço de mercado prevalecente do estoque subjacente. Isso permite que você venda o estoque rígido por um preço de mercado inferior ao que prevalece, o que não terá sentido e, portanto, não contém nenhum valor intrínseco. Exemplo. Se o GOOG estiver negociando em 300, suas opções de 200 rubricas são Out Of The Money (OTM), uma vez que permite vender GOOG em 200 quando se comercializa em 300. Aqui está um quadro que explica o status de uma opção de venda contra o estoque subjacente. Assuma GOOG trading em 300 agora. Coloque o Status da Opção O que acontece quando uma opção de compra expira para fora do dinheiro (OTM) Semelhante ao que ocorre quando uma opção de chamada expira fora do dinheiro (OTM), uma opção fora do dinheiro também expira sem valor. Escrever as opções de pagamento do dinheiro pode resultar em uma estratégia de negociação de opções muito interessante, que é o melhor de todos os mundos. Vantagens da negociação fora das opções de dinheiro (opções de OTM) 1. Esta é a razão mais significativa pela qual a maioria dos comerciantes de opções trocam as opções de dinheiro fora do dinheiro (opções OTM). Tem o maior ganho de porcentagem no mesmo movimento do estoque subjacente do que nas Opções de Dinheiro (Opções de ATM) ou nas Opções de Dinheiro (Opções de ITM). Assuma GOOG trading em 300 agora. Status da Opção de Chamada Preço por Contrato 300 101 297 Ganho Muitos comerciantes de opção para iniciantes pensam em Opções de Dinheiro (opções de ITM) como opções caras porque o preço consiste em valor intrínseco, bem como valor premium, enquanto as opções fora do dinheiro consistem apenas em um valor premium E, portanto, são mais baratos. Na verdade, é um equívoco. O custo real de uma opção é realmente apenas o valor premium, porque se o estoque subjacente não se mover, as Opções de Out Of The Money (Opções OTM) continuarão sem valor no vencimento, enquanto as Opções do Money Options (Opções ITM) ainda Ser deixado com seu valor intrínseco. 2. Mais barato para comprar em dólares absolutos do que nas Opções de Dinheiro (Opções de ATM) ou nas Opções de Dinheiro (Opções de ITM). Assuma GOOG trading em 300 agora. Opção de opção de opção Opção para iniciantes Os comerciantes precisam lembrar que cada contrato de opção de compra de ações representa 100 ações do estoque subjacente e, portanto, alguém pagaria 100 vezes o preço de venda de um único contrato de opção para abrir uma posição. Desvantagens de fora das opções de dinheiro (Opções de OTM) 1. Você pode perder todo o seu dinheiro quando as Opções de Out Of The Money (OTM Options) expiram sem valor. 2. O maior risco de perda do que nas opções de dinheiro (opções de OTM) e nas opções de dinheiro (opções de ATM). Porque Out Of The Money Options (Opções OTM) exige que o estoque subjacente se mova significativamente, excedendo o seu preço de exercício para resultar em lucro. Assuma GOOG trading em 300 agora. Call Option StatusOut Of Money - OTM BREAKING DOWN Out Of The Money - OTM O valor de uma opção fora do dinheiro corria rapidamente com o tempo, uma vez que se aproxima do prazo de validade. Se ainda estiver fora do dinheiro no vencimento, a opção expirará sem valor. O básico das opções Para um pequeno prémio, as opções de compra de ações oferecem ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o estoque subjacente a um preço acordado, conhecido como o preço de exercício, antes de uma data acordada, conhecida Como data de validade. Uma opção para comprar ações é conhecida como uma opção de compra, enquanto uma opção para vender ações é chamada de opção de venda. Portanto, um comerciante iria comprar uma opção de compra se ele espera que o preço de negociação de ações exceda o preço de exercício antes da data de validade, pois ele pode executar a opção e lucro na diferença. Por outro lado, uma opção de venda permite ao comerciante lucrar com uma queda semelhante no preço de negociação de ações. Como eles derivam seu valor do de um título subjacente, as opções são um tipo de derivativo financeiro. Fora do dinheiro, no dinheiro ou no dinheiro Considere um estoque que está negociando em 10. Para tal estoque, as opções de compra com os preços de exercício acima de 10 ficariam fora das chamadas de dinheiro, enquanto colocam opções com preços de exercício inferiores a 10 Ficaria fora do dinheiro. As opções de dinheiro são significativamente mais baixas do que no dinheiro ou nas opções de dinheiro, e oferecem a maior alavancagem ou bang para o dólar se a exibição de comerciantes de opções revelar-se correta. No caso de uma ação que está negociando às 30, uma chamada de um mês com uma greve de 29 pode ter um preço de 1,50, enquanto uma chamada de um mês com uma greve de 31 pode custar 40 cêntimos. Se o estoque apreciar a 31 por expiração da opção, a chamada 29 seria negociada em cerca de 3, enquanto a chamada 31 custaria em torno de 1. Neste caso, o retorno bruto de 150 para a chamada 31 é bem acima do 100 retorno para A chamada 29.